Как выставить счет: пошаговая инструкция. счет на оплату: образец заполнения для ип и ооо

Объяснение свойств заявки на платеж.

От кого:

для безналичных платежей заполняется агент «Счет », если известен банк отправителя – сразу же конкретный счет в банке. Для платежей наличными – предполагаемый пункт выдачи наличных средств: либо подотчетный агент финансового управляющего, либо ящик какого-либо подразделения предприятия.

Кому:

ставится агент, который должен получить платеж. Для безналичных платежей, если у агента есть несколько расчетных счетов необходимо в примечании указать на который из них необходимо перечислить средства. Ответственность за заполнение этого поля лежит на сотруднике, отдел которого отвечает за этот платеж (транспорт, бухгалтерия, поставки итп).

Приоритет:

неважный

– оплатить когда будет возможность, обязательств по этому платежу у предприятия нет, планы смежных отделов от невыполнения этого платежа не нарушатся

обычный

– стандартные платежи для ежедневного поддержания жизнедеятельности компании

важный

– нарушение сроков именно этого платежа приведет к нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с 10% от суммы платежа, но не менее 1000 рублей.

критичный

– нарушение сроков именно этого платежа приведет к серьезному нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с суммой платежа, но не менее 5000 рублей.

блокирующий

– нарушение сроков именно этого платежа грозит существенными рисками деятельности предприятия в целом.

Сумма к оплате:

та сумма, которую мы должныотправить . Ответственный за заявку должен ввести сумму со всеми накладными, за исключением накладных, которые относятся к другим отделам. Другими словами, не обязательно та сумма, которую должен получить агент.

Тип и категория:

заполняется согласно отдельно формулируемым требованиям для каждого отдела.

Желаемый срок:

самая ранняя дата для возможного совершения платежа, однако при этом не ранее, чем это требуется для обеспечения нормального процесса. Другими словами, если оплата на один день раньше не дает никаких выгод предприятию, то желаемая дата должна быть на один день позже.

Крайний срок:

самая поздняя дата для возможного совершения платежа, при совершении платежа позже этой даты возможны штрафные санкции или ухудшения условий работы предприятия с контрагентом – получателем платежа.

Для платежей, по которым у предприятия нет обязательств перед сторонними агентами, желаемый

икрайний срок заполняются исходя из соображений целесообразности данного платежа для предприятия. Например, при планировании рекламной акции можно рассмотреть выезд части клиентов на пикник, в этом случае логично обозначить желаемый и конечный срок теплым временем года.

Плановая дата

: в момент создания заявки на платеж можно выставлять в значение желаемого срока. В зависимости от состояния документа плановую дату может изменять финансовый директор, либо ответственный за заявку.

Возникновение обязате

льств: заполняется только в том случае, если у предприятия возникли обязательства перед контрагентом до совершения платежа. Например, при оплате рекламного щита предприятие может отказаться платить за него практически в любой момент до начала размещения, однако, если первого числа месяца щит уже висит, а мы еще не оплатили его размещение, то датой возникновения обязательств необходимо считать именно первое число.

Раздел «Счет»

: заполняется данными счета, если таковой имеется.Этот раздел может быть удален в ближайшем будущем, как излишне сложный для заполнения.Основание

: для безналичных платежей необходимо заполнить назначение платежа ровно так, как оно будет введено в платежное поручение. Для этого ответственным за заявки на платежи необходимо выяснить правила заполнения поля «Назначение платежа» банковских платежных поручений у главного бухгалтера предприятия.

Комментарий

: любые комментарии, которые помогут при работе с этой заявкой на оплату создающему, ответственному или другим сотрудникам предприятия.

Группа доступа

: выставляется в соответствии с правилами для каждого отдела.

Связанные документы

: должны содержать все прямые ссылки на связанные с этой заявкой на оплату документы.

Инструкция по оформлению счёта на оплату

Оформление счета на оплату – довольно простая процедура, которая практически никогда не вызывает сложностей. Так, в верхней части документа отмечаются сведения о получателе суммы. В данном информационном блоке необходимо указать:

• полное название компании, а также его базовые коды (ИНН, КПП);
• сведения о банке, в котором у фирмы открыт расчетный счет;
• реквизиты счета.

После этого в середине строки бланка счета на оплату указывается наименование документа, его номер в соответствии с внутренними регистрами, а также дата формирования. После этого прописывается информация о плательщике. В данном случае достаточно отметить название фирмы и контактные сведения.

Основная часть документа детализирует информацию относительно сущности сделки. В отмеченном блоке отражается перечень товаров и их цены. Уместно простое перечисление продукции, однако в большинстве случаев компании используют табличный вид для удобства. Так, уместно выделить следующие особенности заполнения таблицы в счете на оплату:

• в первом столбце фиксируется порядковый номер товара или услуги;
• во втором – название товара или услуги. При этом не рекомендуется использовать сокращения. Уместно также прописывать номер или модель товара, если это актуально;
• в третьей и четвертой графах отмечаются единицы измерения, а также количество поставляемой продукции, по каждой позиции отдельно;
• в пятом столбце прописывается цена за одну единицу измерения. При этом итоговая стоимость отмечается внизу, в завершающей строке.

В случае, когда компания ведет свою бизнес-деятельность по системе НДС, этот нюанс также необходимо отразить в счете, выделив под это отдельный столбец

Важно подчеркнуть, что итоговая сумма должна быть не просто отмечена цифрой, но и указана прописью после табличной части

Образец заполнения счета на оплату

На практике образец счета на оплату выглядит так:

СЧЕТ № 8 от 14 июля 2021 г.
Плательщик:       ИП Бабарико А. С.
Грузополучатель: ИП Бабарико А. С.
№	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	дизайн концепции г. Пенза	услуга	1,0	11000,00	11700,00
2	дизайн концепции г. Мокшан	услуга	1,0	5000,00	5320,00
					Итого:	17020,00
					Без НДС:	—
					Всего к оплате:	17020,00
Всего наименований 2, на сумму 17.020.00 руб.
Семнадцать тысяч двадцать рублей 00 копеек

Счет фактура перевозка груза скачать

При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), .

Счет фактура — это тип счета, который выписываемый продавцом на имя покупателя после заказа товаров, содержит информацию о покупаемом .

СЧЕТ-ФАКТУРА ПО НДС № 0012223. Продавец (подрядчик) работ ( (1).
РФ графа 11 — номер таможенной декларации.

Проконтролируйте, что наименование услуг были внесены в счет корректно и полностью. Для транспортных помимо непосредственно названия работ уточнять модель и номер автомобиля, на котором производилась перевозка пассажиров или груза.

Особенности

Составление счета на оплату требует серьезного отношения и в его заполнении существуют определенные нюансы.

За грузоперевозки

При оказании услуг по грузоперевозкам необходимо предварительно заполнить ряд документов:

• договор на перевозку;
• заявку на перевозку, на основании которой производится расчет;
• товарно-транспортную накладную, подтверждающую передачу груза;
• счет-фактуру, если ИП платит НДС и счет на оплату перевозки, если ИП НДС не платит.

Следует проверить, чтобы в договоре и счете был отображен реальный вес груза. Предприниматель, применяющий ЕНВД, не должен вести учет расходов и заполнять путевые листы.

Онлайн

Выставлять счета на оплату можно в онлайн-режиме. Бланк счета оформляется в свободной форме. Его можно составить с помощью Excel или Word: подготовить шаблон, в который потом вносить данные.

По безналу

Конечно, наиболее простым считается наличный расчет. Но не всегда возможно использовать такой способ. Если контрагенты находятся в разных городах, необходимо совершать перечисление безналичным расчетом. Более 95-ти процентов сделок в данное время оплачивается таким путем.

Организации и индивидуальные предприниматели оплачивают счета наличными через кассу, с расчетных счетов. Но последние могут совершить перевод и со своей личной карты.

Сбербанк бизнес онлайн

Самые популярные операции в Сбербанк бизнес онлайн — оплата товаров и услуг. Для осуществления переводов через мобильное приложение необходимо составить платежное поручение:

в главном меню нужно найти графу «Услуги», там — раздел «РКО по рублевым операциям». Затем нажать на «Платежные поручения»;

• откроется окно, в котором появятся последние платежи. При необходимости пользователь может сделать их копию;
• чтобы создать новый документ, следует кликнуть на соответствующую вкладку;

• указать в таблице необходимые реквизиты и сумму к оплате;
• компьютер считает НДС с суммы и затем в назначении платежа появится запись;
• заполнить реквизиты получателя. Их можно найти в «Справочнике БИК РФ»;

нажать на «Проверить документ». Сохранить платежное поручение, нажав на иконку в строке меню сверху.

Следует зайти во «Входящие требования», выбрать вкладку «Акцепт» — «Заявление на акцепт» и заполнить форму. Выбрать дату отправления. После проставления электронной подписи документ отправляется в банк. После оплаты он получает статус «Исполнен».

На ООО

Счет от ООО отличается от счета ИП тем, что в первом случае требуется две подписи: главного бухгалтера и руководителя, а во втором одна — самого предпринимателя.

Если плательщиком является ООО, то в его реквизитах необходимо указать КПП — код причины постановки в налоговый орган и юридический адрес организации. Печать проставлять обязательно.

В счете на оплату от ООО с УСН на строке с НДС следует написать: «НДС не взимается, так как применяется УСН».

Без НДС

Если предприниматель использует ЕНВД и УСН, то там обязательные платежи заменяют единым налогом. НДС при этом не нужно отображать в счете, строку можно пропустить, поставить прочерк или надпись «Без НДС».

В каких случаях нужно выставлять

Счет на оплату имеет одинаковое значение для обоих контрагентов. Он позволяет заключить договоренность о перечислении указанной суммы.

Существуют ситуации, когда составление документа является обязательным, и они перечислены в законодательных актах:

• если составлен договор, но в него не внесена сумма оплаты;
• контрагент освобожден от оплаты налога на добавленную стоимость;
• данная сделка предусматривает оплату НДС;
• заказчик внес аванс или предоплату;
• предприниматель находится на общей системе налогообложения, продает товары и услуги от своего имени по агентскому договору.

В остальных случаях составление счета не имеет необходимости. Он может быть не оплачен, приостановлен в любой момент, то есть никак не влияет на движение материальных средств.

Счет на оплату для организаций ООО и ИП — скачать шаблоны бланков в Word, Excel

Счетом на оплату называют документ, который выставляется продавцом товаров или услуг покупателю. Таким образом, подтверждается факт продажи и возникают основания для внесения оплаты.

Как выставить счет на оплату?

Счет выставляется как без договора, так и на основании договора. Он направляется покупателю услуг по электронной почте или вручается лично.

Документ оформляется в бумажном или электронном виде (в формате Word, Excel и PDF и т. д.). В зависимости от договоренности сторон счет выставляется до или после оказания услуг/поставки товаров.

Чем отличаются счета на оплату от ООО и ИП?

Счета от ИП (индивидуального предпринимателя) и от ООО (общества с ограниченной  ответственностью) отличаются друг от друга только тем, что предприниматель  расписывается на документе один раз, а в ООО нужно две подписи и за руководителя предприятия, и за главного бухгалтера.

Как заполнить бланк счета на оплату?

Форма счета на оплату не регламентируется законодательными документами. Каждая организация разрабатывает бланк документа самостоятельно, включая в него обязательные реквизиты, или использует общепринятые шаблоны. При выставлении счета на оплату в него включают:

• Номер счета (нумерация ведется с января текущего года) и дату его создания.
• Название продавца, юридический адрес и банковские реквизиты для перечисления оплаты.
• Название (ФИО), адрес, ИНН и КПП (при наличии) плательщика.
• Данные об услуге или товаре: наименование, единицы измерения, количество, цена и итоговая стоимость.
• Данные об НДС.
• Срок оплаты счета (при необходимости).
• Подписи директора предприятия (ИП) и главного бухгалтера, печать (при наличии).

Как отражать НДС в счете на оплату?

В счете на оплату с НДС (при использовании ИП или организацией основной системы налогообложения – ОСНО) отдельно прописывается сумма налога на добавочную стоимость – 18% от стоимости товаров или услуг.

В счете без НДС (при использовании ИП или организацией упрощенной системы налогообложения – УСН) указывается: «Без НДС» или «НДС не облагается».

Когда нужно указывать в счете срок  его оплаты?

Срок оплаты счета указывается в документе в том случае, когда в договоре между поставщиком услуг и товаров и их получателем указаны временные рамки осуществления финансового расчета между сторонами.Ниже представлены образцы счетов, которые вы сможете легко заполнить, внимательно прочитав нашу статью.

Скачать счет на оплату в формате wordСкачать счет на оплату в формате excel

Основные ошибки при формировании счета, выделять ли НДС в счете?

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывая услуги, выставляют счета на оплату.Типовой форма счета нет, каждая организация или ИП может разработать свою форму. Например, можно добавить:

•  пункт о сроках оплаты счета
• пункт о подписи заказчика в получении оригинала счета
• требование о предоставлении доверенности при получение товаров и т.д.

Технические ошибки при формировании счета

Пропуски и задвоение номеров счетов не являются нарушениями, т.к. счет на оплату не является первичным учетным документом.

НДС в счете: выделять или нет

В счете на оплату нужно выделять НДС: указывать сумму НДС или писать, что счет выставлен без НДС (если организация или ИП на УСН).

Четкого требования о выделении НДС в счетах на оплату в НК РФ нет: НДС контрагентами зачитывается на основании счетов-фактур. Но если в счете не выделить НДС, это может повлечь арифметические ошибки при последующей подготовке актов, счетов-фактур или товарных накладных.

Перечень наименования товаров, работ или услуг в счете

Желательно в счетах расписывать перечень товаров, работ или услуг. Ситуация аналогична с НДС: если в счете не расписать перечень товаров, работ или услуг, это может создать трудности при формировании счетов-фактур или товарных накладных.

Поэтому в счетах лучше все расписывать, чтобы информация в договорах, счетах, счетах-фактурах и товарных накладных была идентична.

В каких случаях выставляют счет-фактуру

ИП обязан выставлять счет-фактуру, если работает на общем режиме. Это связано с необходимостью расчета и уплаты НДС, предъявленного покупателям. Но и бизнесменам на других режимах налогообложения не запрещается выставлять счета.

Предприниматели, оказывающие транспортные услуги, например, по грузоперевозкам, выставляют счета на основании подписанного акта выполненных работ либо после получения аванса от заказчика за еще не оказанную услугу. Счета на такие услуги выписывают в течение 5 дней с момента их оказания. Но за просрочку оформления документа наказание не предусмотрено. Исключение — выставление счета в следующем отчетном периоде, например, квартале.

Важно! Обязанность по выставлению счета может быть предусмотрена договором.

Как правильно заполнять счет на оплату?

Счет на оплату — документ, в котором содержатся реквизиты, по которым заказчик товаров или услуг производит их оплату наличным или безналичным способом. Выписка счета не является обязательным условием расчетов между покупателем и продавцом, но значительно упрощает и облегчает их, особенно в тех случаях, когда итоговая сумма оплаты не определена заранее и устанавливается только после поставки продукции или выполнения работ.

Счет на оплату не относится к обязательной бухгалтерской документации, поэтому для него не разработана унифицированная форма заполнения. Главное, чтобы в документе были указаны следующие данные:

• номер и дата выставления счета;

• реквизиты юридического лица или ИП, которые выписывают счет: наименование, правовая форма, ИНН, юридический адрес;

• наименование заказчика товаров или услуг;

• реквизиты для оплаты: наименование и адрес банковской организации, расчетный и корреспондентский счета, БИК;

• коды Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

• данные о поставленных товарах и услугах и сумме оплаты в той валюте, в которой будет осуществляться расчет;

• данные о включении/невключении в сумму оплаты НДС (налога на добавленную стоимость);

• ФИО и подпись (с расшифровкой) индивидуального предпринимателя или руководителя и главного бухгалтера организации;

• печать (при наличии).

Счет-фактура на ндс

На общем режиме налогообложения индивидуальные предприниматели оплачивают НДС. В последнем случае необходимо в счете выделить сумму налога.

Для этого можно выбрать один из способов:

• включить НДС в общую стоимость. Например, сумма сделки с учетом налога равна 100 000 рублей. Записать можно так: сумма сделки — 100 000 руб., в т.ч. НДС 18 % — 18 000 руб., итого к оплате — 100 000 руб. Налог выделен отдельно, хотя изначально был включен в стоимость;
• вписать стоимость без налога и затем прибавить его. В этом случае следует указать: сумма сделки — 82 000 руб., НДС 18 % — 18 000 руб., итого к оплате — 100 000 руб.

Следует внимательно заполнять графы и не путаться при написании налога, который может быть указан как сверху суммы, так и внутри нее.

Основные ошибки и комментарии при выставлении счета

Прокомментируем самые распространенные ошибки при выставлении счета.

Одной из самых существенных ошибок является нарушение срока выставления расчета — платежные документы должны быть направлены не позднее 5 дней после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и не позже периода, заявленного к вычету НДС.

Еще одна ошибка — отсутствие расшифровки подписей сторон. Контролирующие органы часто приводят данные о том, что на экземплярах сторон указаны разные даты.

Многие пользователи делают фактические ошибки при оформлении самого бланка, поэтому после заполнения данные счета нужно тщательно проверить.

Если после направления безналичного экземпляра платежных документов специалист обнаружил ошибку в реквизитах получателя, то заказчик обязан письменно уведомить об этом поставщика в кратчайшие сроки. Время, отведенное на исправление такой ошибки, продлевает срок исполнения контракта и фактической оплаты по платежно-расчетной документации.

Также сторонам стоит помнить, что с 01.01.2019 увеличился НДС. Теперь налог на добавленную стоимость составляет 20 %. Так как НДС часто указывается в расчете на оплату, новые значения налога нужно учесть всем специалистам, ответственным за формирование платежных документов, чтобы не допускать существенных ошибок при указании сведений об НДС.

Как правильно указывать стоимость

При указании в счёте стоимости нужно обратить внимание на два момента. Первый из них связан с НДС

Он может быть в составе цены или же отсутствовать. Чаще всего предприниматели применяют какой-либо льготный налоговый режим — УСН, ЕНВД или патентную систему. В этом случае НДС не уплачивается и в цене не выделяется. В итоговой стоимости можно указать «без НДС».

Плательщики НДС включают сумму налога в цену. В таком случае в счёте нужно её выделить. Например, если общая цена 120 000 рублей, следует указать:

• итого: 120 000 рублей;
• в том числе НДС: 20 000 рублей.

Второй момент связан с тем, что при указании суммы цифрами может возникнуть ошибка. Например, покупатель поставил лишний ноль. Во избежание этого ниже в табличной части итоговая сумма указывается прописью.

.

Чтобы избежать ошибок в оформлении, рекомендуем воспользоваться нашим сервисом, который поможет за несколько простых шагов выставить счёт онлайн. Сервис позволяет добавить подпись руководителя и бухгалтера, печать и скачать готовый документ или отправить его с помощью ссылки. Ниже показан образец счёта из сервиса.

.

Счет на оплату

Счет на оплату

Документ «Счет на оплату» направляется продавцом покупателю для обозначения предварительной договоренности о предполагаемой поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Сам по себе счет не оказывает влияния на изменение количественных показателей в учете (например, не меняет остатки товаров на складе или денежных средств на расчетном счете), однако может служить основанием для резервирования товара под конкретного покупателя. Счет можно распечатать и/или отправить по электронной почте. На основании документа «Счет на оплату» можно создать следующие документы:

• реализация товаров;
• акт на работы/услуги;
• поступление в кассу;
• поступление на счет;
• счет-фактура.

Для того чтобы резерв на товары по созданному счету появился в системе, необходимо поставить отметку (флажок) в поле «Учет».

Описание полей документа

Вкладка «Реквизиты документа»

Счет на оплату №, от — номер и дата документа. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную. Номер счета может содержать как цифры, так и символы.

Фирма — организация, от имени которой выставляется счет.

Покупатель — партнер, на имя которого выставляется счет.

Тип цен — указывается тип цены, по которой реализуется товар/работа/услуга. Цена для всех позиций в документе будет указана в соответствии с выбранным типом.

Резерв — флажок в этом поле ставится в том случае, если необходимо зарезервировать указанные в счете товары под конкретного покупателя. Резерв может быть поставлен по конкретную дату (поле «По»), либо на срок, определенный в настройках , и будет снят в момент отгрузки товара покупателю. Резерв носит информационный характер и служит уведомлением о том, что товар предназначен другому покупателю и продавать его нельзя, однако наличие резерва не запрещает продавать товары другому покупателю в случае необходимости. Резервирование товаров производится вне зависимости от того, на каком складе они хранятся. Резерв на услуги не выставляется.

Расчетный счет — счет организации, на который покупатель должен произвести оплату

Договор — указывается номер договора, в рамках которого производится поставка товаров/выполнение работ/оказание услуг. В случае, если договора с покупателем нет, поле может быть оставлено пустым.

НДС — необходимо выбрать один из 3-х вариантов:

• «не учитывать» — счет будет выставлен без НДС;
• «в сумме» — в этом случае в табличной части следует указать цену за единицу с включенным в нее НДС;
• «сверху» — в табличной части следует указать цену за единицу без НДС.

Комментарий — поле для заметок, не влияет на печатную форму документа.

Табличная часть

Данные в табличную часть добавляются из справочника «Товары и Подбор»), либо с помощью сканера штрих-кодов.

Номенклатура — наименование реализуемого товара/работы/услуги. Можно указать любые три (и более) буквы подряд из названия товара или услуги — система сама предложит подходящие варианты. В печатной форме документа будет указано полное наименование товара/работы/услуги в соответствии со значением, заданным в справочнике «Товары и Товары и карандаш» в правой части поля. Отредактированное поле будет подкрашено зеленым цветом.

Количество — кол-во товаров/работ/услуг.

Ед. — единица измерения.

Коэф. — соотношение текущей единицы измерения и базовой для данного товара.

Цена — цена за единицу.

Сумма — общая стоимость товаров/работ/услуг, рассчитывается автоматически.

В случае, если в поле НДС выбраны варианты «в сумме» или «сверху», в табличную часть автоматически добавляются столбцы:

• Ставка НДС — выбирается из выпадающего списка или подставляются значения из справочника.
• Сумма НДС — общая сумма НДС по каждой позиции, рассчитывается автоматически.
• Итого — итоговая сумма по каждой позиции с учетом НДС, рассчитывается автоматически.

Цены в документе могут быть изменены с помощью формы “Изменить строки” на панели действий табличной части.

Вкладка «Печатная форма»

Данные на этой вкладке влияют только на печатную форму документа.

Доп. условия — информация, которую можно дополнительно указать в счете, например, срок действия счета и т.п.